7 relatórios gerenciais mais importantes para sua empresa

12/03/2020

Você sabe qual a importância dos relatórios gerenciais para a tomada de decisão na sua empresa?

E quais são os principais relatórios utilizados?

Se você faz a gestão de uma empresa, provavelmente já sabe e pensando nisso, fizemos esse artigo para explicar um pouco da importância de analisar os principais relatórios necessários para a gestão de um negócio.

Em um mundo cada vez mais competitivo e acirrado, gerir um negócio se torna algo muito mais complexo e fazer isso de forma eficiente é essencial para manter a sua empresa no mercado.

Por isso, é indispensável contar com todas as informações disponíveis para tomar as decisões mais assertivas e manter-se um passo à frente da concorrência.

Sendo assim, os relatórios gerenciais tomaram um papel muito importante e são a principal forma de analisar as informações da sua empresa, possibilitando uma tomada de decisão mais ágil, reduzindo riscos e expondo oportunidades.

Com os relatórios gerenciais, é possível ter uma visão de cada processo na empresa, permitindo a redução de desperdícios, a otimização de processos, a correção de erros, etc. o que, consequentemente, evita dívidas e aumenta os lucros.

O que são relatórios gerenciais?

De forma simples, os relatórios gerenciais são documentos que disponibilizam informações claras e objetivas de setores da empresa, contando sempre com informações atualizadas e confiáveis, fornecendo dados utilizados como base para a tomada de decisão e planejamento de ações.

Sendo assim, para que você possa criar relatórios que tenham informações relevantes e sejam úteis para a gestão do seu negócio, deve se seguir alguns passos que garantirão a confiabilidade e utilidade do seu relatório.

O primeiro passo é definir um objetivo para o relatório, que na maioria das vezes são focados na parte de controle financeiro e orçamentário, mas que podem ter como objetivo a melhoria de um processo de produção, como exemplo.

A partir daí, o segundo passo é a definição das informações que são relevantes e devem estar contidas no relatório. Lembrando que o relatório deve ser objetivo e permitir uma análise ágil, garantindo uma tomada de decisão mais rápida.

Portanto, é importante evitar o excesso de informações, focando apenas naquelas que são essenciais e mais condizentes com o objetivo do relatório.

Por fim, é preciso apresentar essas informações em um formato que facilite a interpretação. Geralmente são apresentados em forma de tabelas e comparativos, mas podem ser mais completos e estruturados.

Tipos de relatórios gerenciais

Os relatórios podem ser definidos em diferentes tipos, como:

Relatórios Financeiros, que abordam informações relacionadas ao dinheiro da empresa, como contas a pagar e receber, gastos, custos, fluxo de caixa etc.;
Relatórios de Controle, que abordam informações relacionadas a estoque, insumos, mão de obra, etc.;
Relatórios de Satisfação, onde são apresentadas informações de satisfação de clientes ou colaboradores;
Relatórios de Evolução, que mostram informações referentes ao crescimento da empresa;
Relatórios de Análise, que geralmente são mais completos e apresentam resultados e conclusões baseadas na análise dos dados expostos.

Quais os principais relatórios gerenciais para sua empresa?

Agora que já conhecemos os conceitos de relatórios gerenciais e a importância deles, vamos conhecer quais são os relatórios que são indispensáveis dentro de uma empresa.

1 Demonstração de Resultado de Exercício – DRE

A DRE, nada mais é do que um relatório contábil que mostra a saúde financeira de uma empresa em um determinado período.

Dessa forma, esse relatório detalha todos os dados de receitas, lucros, despesas, custos e impostos, ajudando o gestor a analisar o desempenho financeiro e identificar se a empresa está dando lucro ou prejuízo.

Além de ser um documento obrigatório, a DRE pode ser utilizada como ferramenta para solicitar financiamentos e até mesmo atrair investidores para o seu negócio.

2 Relatório de Fluxo de Caixa

Relatórios de Fluxo de Caixa servem principalmente para gerenciar o capital de giro. Eles permitem identificar as entradas e saídas de caixa em um período pré-determinado.

Através dele também é possível projetar o fluxo de caixa futuro, possibilitando a previsão de gastos e entradas que ocorrerão em determinado período.

Sendo assim, os relatórios de fluxo de caixa são muito importantes para a tomada de decisão, auxiliando o gestor com informações importantes, que podem ser usadas para o planejamento de investimentos ou cortes de gastos.

Também permite controlar o uso do capital da empresa, evitando gastos desnecessários e desvios; otimizando os investimentos na empresa; além de garantir o cumprimento das obrigações financeiras.

3 Relatório de Vendas

Para auxiliar no momento da tomada de decisão, é importante que o gestor saiba se está entrando dinheiro na empresa. E como o dinheiro entra? Através das vendas, claro. Por isso é importantíssimo que se acompanhe como estão as vendas da empresa e isso pode ser feito por relatórios.

Um relatório de vendas pode conter muitas informações, mas entre elas, as mais comuns são: quantidade de vendas, vendas e faturamento por vendedor, ticket médio, curva ABC por cliente, por fornecedor ou por produto, entre outras informações.

Dessa forma, o relatório de vendas deve possibilitar o acompanhamento das métricas de vendas, desempenho dos vendedores, padrões de consumo, além de servir como auxílio para definir e otimizar processos comerciais.

4 Relatório de Curva ABC

Outro relatório relacionado as vendas, é o de Curva ABC, baseado na Teoria de Pareto que inclusive já citamos em outro POST aqui no blog.

Através desse relatório é possível visualizar de forma simples quais são os produtos que mais rentabilizam dentro do seu estoque, que segundo a teoria, são uma pequena parcela de seu estoque total.

Sendo assim, ao ter uma visão clara dessa pequena parcela dos produtos mais rentáveis, é necessário redobrar a atenção com eles, evitando a falta deles no estoque, focando em boas negociações com seus fornecedores, mantendo a precificação e tributação o mais corretas possível a fim de evitar a diminuição no lucro.

De forma geral, o gestor deixa de perder tempo com um excesso de produtos que apresentam pouca rentabilidade e se mantém focado no que realmente traz o lucro para a empresa, aumentando a produtividade e lucratividade.

5 Relatório de Contas a Pagar

Apesar de estar relacionado ao relatório de fluxo de caixa, relatórios de contas a pagar são muito importantes para que o gestor tenha uma visão clara das obrigações da empresa.

Nesse relatório devem constar todas as despesas fixas e variáveis, informando valor, data de vencimento e de pagamento, número de parcelas, valor total (já contando com possíveis juros).

Ao analisar todas essas informações, será possível ter um controle maior sobre o que está sendo gasto e ter uma visão do que ainda deverá ser pago, priorizando pagamentos (no caso de dificuldades financeiras) e evitando a perda de prazos a fim de evitar multas e juros, sendo possível negociar descontos.

6 Relatório de Contas a Receber

Da mesma forma que o relatório anterior, o relatório de contas a receber também está relacionado ao fluxo de caixa, sendo muito importante para a análise do que ainda vai entrar no caixa da empresa.

Nesse relatório devem constar informações relacionadas as datas e os valores que serão recebidos, contabilizando possíveis descontos concedidos e juros recebidos.

Com esse relatório é possível identificar bons e maus pagadores, o montante de juros recebidos e descontos aos clientes, valores que já estão em atraso, qualidade e regularidade dos clientes, além de melhorar processos de cobrança.

7 Relatórios Gerenciais de Estoque

Os relatórios de gestão de estoque são essenciais para uma empresa, pois o estoque é o principal ativo gerador de caixa quando ocorre a venda e é necessário ter atenção redobrada com o seu gerenciamento. De forma geral, esses relatórios precisam ser muito completos e fornecer diversas informações imprescindíveis para a gestão dos recursos.

Portanto, ter informações como o histórico de compras e vendas dos produtos em estoque serve para que se identifique padrões de consumo e os produtos com maior giro, além de permitir previsões orçamentárias para períodos futuros.

Já o relatório de sugestão de compra permite visualizar os produtos em quantidade reduzida em estoque, sugerindo uma reposição.

Outra informação importante, são os produtos sem movimentação, pois além de ser um ativo parado, eles acabam gerando custos com armazenamento e perdas por vencimento ou deterioração.

Uma forma de eliminar esses produtos é por promoções de limpa estoque, por exemplo.

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Tipos de relatórios logísticos

Conclusão

Poderíamos enumerar vários outros relatórios gerenciais como os de apuração de impostos, relatórios exigidos pela legislação, relatórios de satisfação de clientes e funcionários, etc. além dos 7 tipos de relatórios citados acima, mas concluímos que para uma gestão básica e eficiente, eles são os principais.

Por fim, podemos concluir que os relatórios são de suma importância para a gestão e tomada de decisão em uma empresa que visa ser competitiva e eficiente no mercado atual.

Sendo assim, os relatórios são a principal ferramenta que um gestor deve utilizar para ter uma visão profunda de cada processo e setor de sua empresa, expondo a saúde do seu negócio.

Sabendo de tudo isso, é válido considerar investimentos em ferramentas que auxiliem na elaboração dos relatórios, como o Volcan ERP, garantindo a otimização e eficiência desse trabalho tão importante.

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